时间内容（一）、计划现金流入1、预付款2、工程款3、其他合计（二）、计划现金流出1、分包费2、材料费3、机械费4、管理费5、税费6、保修金7、保证金合计净现金流量现金流入现金流出1、分包费2、材料费3、机械费4、管理费5、税费6、保修金7、保证金合计净现金流 2014三季度SU 0 0 0 0 0 00 0 0 00 一、项目现金流分析表（单位：万元）2014四季度2015一季度2015二季度SUSUSU 8000 19000 18000 80001900018000 3366 3830 14725266 4266 3550964 828 964320760720285 676 641200 475 4500 0 010401108357797-2401 5764 15967二、项目现金流实际情况 2015三季度SU 6049 6049 135732198642422151510604915967 2015四季度SU 0 0 176632197640000574910218