1、负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入;
2、负责周《资金状况表》的编制填写;
3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的打印等;
4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款(含国贸);
5、负责汇票的开具与提取;完成上级领导交办的其他工作。
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