一、负责外来资金的收帐工作。按照完整、规范、一致的要求，复核银行收款凭证，填写进帐单，发现问题及时解决，如有不符合规定的款项，要予以退票。
二、按时向收款单位下达收款通知单，如有不明款项要及时落实，以保证各单位正常用款。
三、根据收款凭证的结算原因，分清款项来源，按学校创收分配管理办法及时做好资金分流，并建立数据库进行管理。保证各单位按规定及时、足额上交学校。
四、负责整理各种票据，将票据的主件、附件配套好，防止票据丢失。
五、负责中心各种票据、凭证的电脑输入工作，将当天的'各种票据、凭证数据准确无误地输入电脑。
六、完成领导安排的其他工作。
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