量化基金的优势与劣势分别是什么
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发布时间：2022-04-21 22:31
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热心网友
时间：2022-05-31 15:21
优点：有助于避免盲点，控制风险
缺点：应变能力不强，无法实现短期收益
量化基金
量化基金就是在大量历史数据的分析基础上，综合考虑到各种各样的投资方法，再借助于计算机和数据分析来统计开发出适合当前市场的投资模型，依据投资模型来做出的投资决策。
其核心是通过数量化投资策略进行风险控制，再辅以主动投资的策略就可以在风险可控的情况下，获取市场的超额收益。因为量化基金是通过对数据的统计和分析来指导投资，从而评价潜在投资标的的优秀与否，所以就会有明确的纪律性和效率性。首先，可以通过量化模型高效开展数据采集和分析，其次，量化选股可以保证选股过程的客观，避免人性中的随意性、减少主观判断造成的失误、让投资更趋理性。它通过人脑结合计算机的模式选取投资组合，能在模型基础上建立投资体系，这也是它的最大优势。
另外，量化基金突破了传统和指数型投资的局限，在行情不好的时候还可以变成固收类基金产品。
量化基金缺点
量化基金的应变能力不强。量化基金模型结构上的相似性将直接影响模型的有效性以及流动性问题。如果市场行情突变，量化基金需要一段时间进行算法的优化和调整。量化模型是要根据历史数据来构建的，所以它吸收新的信息的能力是比较缓慢和迟钝的。
而且采取量化基金之后无法追求相当高的收益额，量化基金往往关注的是长期业绩。也就是说，如果投资者目标是追求短期收益，量化基金并不能完成这一个目的。除此以外，一旦外部环境发生变化或者发生某些重大事件，如果基本面上的变化等其有效性很可能就会受到影响。
热心网友
时间：2022-05-31 15:21
一、量化基金的优势：
有助于避免盲点，控制风险
量化基金就是在大量历史数据的分析基础上，综合考虑到各种各样的投资方法，然后借助于计算机和数据分析来统计开发出适合当前市场的投资模型，依据投资模型来做出的投资决策。
其核心其实就是通过数量化投资策略去进行风险控制，再加上主动投资的策略就可以在风险可控的情况下，获取市场的超额收益。
另外量化基金突破了传统和指数型投资的局限，在行情不好的时候还可以变成固收类基金产品。
二、量化基金的劣势：
应变能力不强
如果出现系统性的风险情况，当整个股市呈下跌趋势的时候，然后大跌，量化基金也是不能避免出现下跌的情况，因为，量化基金需要一段时间进行算法的优化和调整，它的应变能力不强，是比较缓慢和迟钝的。
另外采取量化基金之后是没有办法追求相当高的收益额，量化基金一般关注的是长期业绩，如果投资者想短期投资，那么量化基金可能短期内是很难有一个很高的收益。
扩展资料：
量化基金什么意思？
量化基金其实就是一种量化投资，是通过借助统计学、数学方法，并且严格按照这些策略所构建的量化模型来指导投资的一种基金管理，其中量化基金也可以细分为以下三种：
1、指数增强型基金，它希望能够提供高于标的指数回报水平的投资业绩。
2、对冲型基金，它通过做多和做空对冲市场的风险，以期获得较稳定的绝对收益。
3、主动管理型基金，它跟主动型基金的概念相似，通过主动管理去获取超额回报。
同时，投资者在挑选量化基金时，可以从以下几个方面来考虑：
1、基金规模。
基金规模太小有清盘的风险；基金规模太大以后，基金经理的操作难度加大。
2、基金经理
在量化基金的时候，基金经理最好有数学、金融工程或统计学的背景。
