基金累计净值跟单位净值怎么不一样?
发布网友
发布时间：2022-04-23 05:16
共2个回答
热心网友
时间：2022-06-21 22:28
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红之和，体现了基金成立以来所取得的累计收益。基金单位净值，指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，得出的每份基金计算日的价值，去除了分红的部分。所以累计净值大于等于单位净值。我也是从基金小白成长起来的，在鼎信汇金买基金好多年了，也没少问他们的客服人员，学习了不少，你也可以的，加油。
热心网友
时间：2022-06-21 23:46
单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额，即是我们看基金行情时的价格，投资者也是以单位净值来进行申购；
累计净值=单位净值 + 成立以来每份累计分红派息的金额。因此，我们一般用累计净值来观察基金的历史业绩。
一般来说，单位净值和累计净值之间相差的越多，说明这只基金分红的金额也越多。
